| 序號 | 日期 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 最近一周回報率（%） | 最近一月回報率（%） | 最近三個月回報率（%） | 今年以來回報率（%） | 近三年凈值回報率（%） | 成立以來凈值回報率（%） | 基金類型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-23 | 006132 | 萬家智造優勢混合A | -5.113 | -3.084 | -1.428 | 49.083 | -- | 120.27 | 混合型 | 萬家 |
| 2 | 2020-10-23 | 003383 | 民生加銀鑫享債券C | 0.253 | 0.482 | 1.02 | 3.197 | 15.6 | 19.738 | 債券型 | 民生加銀 |
| 3 | 2020-10-23 | 001362 | 景順長城領先回報靈活配置混合A | -0.41 | 0.552 | 2.029 | 13.64 | 27.467 | 53.598 | 混合型 | 景順長城 |
| 4 | 2020-10-23 | 006367 | 交銀施羅德裕祥純債債券A | 0.139 | 0.219 | 0.16 | 1.078 | -- | 6.485 | 債券型 | 交銀施羅德 |
| 5 | 2020-10-23 | 006043 | 永贏惠益債券A | 0.177 | 0.236 | 0.157 | 1.534 | -- | 9.003 | 債券型 | 永贏 |
| 6 | 2020-10-23 | 008618 | 永贏醫藥健康股票A | -3.904 | -2.637 | -0.163 | 16.67 | -- | 16.67 | 股票型 | 永贏 |
| 7 | 2020-10-23 | 160726 | 嘉實瑞享定期開放靈活配置混合 | -2.901 | -0.825 | 2.083 | 30.114 | -- | 81.483 | 混合型 | 嘉實 |
| 8 | 2020-10-23 | 166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 0.248 | 0.415 | 0.165 | 1.98 | 10.914 | 11.73 | 債券型 | 中歐 |
| 9 | 2020-10-23 | 007665 | 永贏創業板指數C | -4.2 | 0.458 | -4.223 | 48.171 | -- | 55.58 | 股票型 | 永贏 |
| 10 | 2020-10-23 | 540012 | 匯豐晉信恒生A股行業龍頭A | -0.878 | 2.971 | 4.425 | 18.518 | 43.786 | 169.257 | 股票型 | 匯豐晉信 |
| 序號 | 報告期 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 本期已實現收益（億元） | 本期利潤（萬元） | 加權平均基金份額本期利潤（元） | 期末基金資產凈值（億元） | 期末基金份額凈值（元） | 基金類型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-30 | 000817 | 中銀安心回報半年定期開放債券 | 0.461 | 663.604 | 0.002 | 38.656 | 1.048 | 債券型 | 中銀 |
| 2 | 2020-09-30 | 007709 | 中銀瑞福浮動凈值貨幣C | 0.044 | 438.243 | 0.508 | 6.956 | 100.168 | 貨幣型 | 中銀 |
| 3 | 2020-09-30 | 007335 | 中銀中債1-3年期農發行債券指數 | -0.058 | -106.321 | -0.005 | 1.061 | 1.015 | 債券型 | 中銀 |
| 4 | 2020-09-30 | 007497 | 中庚價值靈動靈活配置混合 | 1.333 | 17,873.306 | 0.161 | 21.898 | 1.486 | 混合型 | 中庚 |
| 5 | 2020-09-30 | 007864 | 東方紅貨幣C | 0.147 | 1,474.582 | -- | 24.31 | -- | 貨幣型 | 東證資管 |
| 6 | 2020-09-30 | 007566 | 中銀寧享債券 | 0.006 | 119.853 | 0.002 | 4.05 | 0.987 | 債券型 | 中銀 |
| 7 | 2020-09-30 | 007865 | 東方紅貨幣D | 0.001 | 11.826 | -- | 0.361 | -- | 貨幣型 | 東證資管 |
| 8 | 2020-09-30 | 007708 | 中銀瑞福浮動凈值貨幣A | 0 | 0.967 | 0.484 | 0.02 | 100.158 | 貨幣型 | 中銀 |
| 9 | 2020-09-30 | 005057 | 東方紅貨幣B | 0.502 | 5,017.183 | -- | 87.514 | -- | 貨幣型 | 東證資管 |
| 10 | 2020-09-30 | 380005 | 中銀純債債券A | 0.372 | 180.742 | 0 | 46.025 | 1.055 | 債券型 | 中銀 |
| 序號 | 評級日期 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 晨星3年期評級 | 晨星5年期評級 | 基金類型 | 基金公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年期評級 | 相比上期 | 5年期評級 | 相比上期 | ||||||
| 1 | 2017-09-30 | 000005 | 嘉實增強信用定期開放債券 | -- | == | 暫無評級 | -- | 普通債券型基金(封閉) | 嘉實 |
| 2 | 2017-09-30 | 000009 | 易方達天天理財貨幣A | -- | == | 暫無評級 | == | 現金型 | 易方達 |
| 3 | 2017-09-30 | 000010 | 易方達天天理財貨幣B | -- | == | 暫無評級 | == | 現金型 | 易方達 |
| 4 | 2017-09-30 | 000013 | 易方達天天理財貨幣R | -- | == | 暫無評級 | == | 現金型 | 易方達 |
| 5 | 2017-09-30 | 000026 | 泰達宏利信用合利定期開放債券A | -- | == | 暫無評級 | -- | 普通債券型基金(封閉) | 泰達宏利 |
| 6 | 2017-09-30 | 000027 | 泰達宏利信用合利定期開放債券B | -- | == | 暫無評級 | -- | 普通債券型基金(封閉) | 泰達宏利 |
| 7 | 2017-09-30 | 000028 | 華富保本混合 | -- | == | 暫無評級 | == | 保本型 | 華富 |
| 8 | 2017-09-30 | 000029 | 富國宏觀策略靈活配置混合 | -- | == | 暫無評級 | == | 靈活配置型 | 富國 |
| 9 | 2017-09-30 | 000030 | 長城久利保本混合 | -- | == | 暫無評級 | == | 保本型 | 長城 |
| 10 | 2017-09-30 | 000041 | 華夏全球股票(QDII) | -- | == | 暫無評級 | -- | 環球股票 | 華夏 |
| 序號 | 報告期 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 股票市值（億元） | 股票市值占凈值比例（％） | 債券市值（億元） | 債券市值占凈值比例（％） | 現金（億元） | 現金占凈值比例（％） | 基金類型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 519152 | 新華純債添利債券型發起式A | -- | -- | 21.308 | 99.59 | 0.107 | 0.502 | 債券型 | 新華 |
| 2 | 2019-09-30 | 001397 | 建信精工制造指數增強 | 0.749 | 86.833 | -- | -- | 0.077 | 8.934 | 股票型 | 建信 |
| 3 | 2019-09-30 | 005049 | 長安鑫旺價值靈活配置混合A | 0.647 | 89.961 | -- | -- | 0.071 | 9.933 | 混合型 | 長安 |
| 4 | 2019-09-30 | 700002 | 平安深證300指數增強 | 0.732 | 93.806 | -- | -- | 0.052 | 6.609 | 股票型 | 平安 |
| 5 | 2019-09-30 | 004200 | 博時富瑞純債債券A | -- | -- | 2.524 | 106.69 | 0.049 | 2.09 | 債券型 | 博時 |
| 6 | 2019-09-30 | 519663 | 銀河久益回報6個月定期開放債券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 債券型 | 銀河 |
| 7 | 2019-09-30 | 004753 | 廣發中證傳媒ETF聯接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 股票型 | 廣發 |
| 8 | 2019-09-30 | 486002 | 工銀瑞信全球精選股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 其他型 | 工銀瑞信 |
| 9 | 2019-09-30 | 510380 | 國壽安保滬深300ETF | 46.2 | 98.624 | -- | -- | 0.671 | 1.432 | 股票型 | 國壽安保 |
| 10 | 2019-09-30 | 006661 | 永贏昌益債券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 債券型 | 永贏 |
| 序號 | 報告期 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 行業代碼 | 行業名稱 | 股票市值（億元） | 占基金股票投資市值比（％） | 與上期占凈值比增減（％） | 基金類型 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-09-30 | 001550 | 天弘中證醫藥100指數A | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.075 | 0 | 0 | 股票型 | 天弘 |
| 2 | 2019-09-30 | 007130 | 中庚小盤價值股票 | -- | 金融業 | 0.142 | 0 | 0 | 股票型 | 中庚 |
| 3 | 2019-09-30 | 005088 | 嘉實新添輝定期開放靈活配置混合A | -- | 行業投資合計 | 0.782 | 0 | 0 | 混合型 | 嘉實 |
| 4 | 2019-09-30 | 161605 | 融通藍籌成長混合 | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.913 | 0 | 0 | 混合型 | 融通 |
| 5 | 2019-09-30 | 110030 | 易方達滬深300量化增強 | -- | 農、林、牧、漁業 | 0.106 | 0 | 0 | 股票型 | 易方達 |
| 6 | 2019-09-30 | 159909 | 招商深證TMT50ETF | -- | 租賃和商務服務業 | 0.122 | 0 | 0 | 股票型 | 招商 |
| 7 | 2019-09-30 | 160807 | 長盛滬深300指數(LOF) | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.074 | 0 | 0 | 股票型 | 長盛 |
| 8 | 2019-09-30 | 164304 | 新華中證環保產業指數分級 | -- | 制造業 | 0.39 | 0 | 0 | 股票型 | 新華 |
| 9 | 2019-09-30 | 001637 | 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 | -- | 教育 | 0.055 | 0 | 0 | 股票型 | 嘉實 |
| 10 | 2019-09-30 | 660008 | 農銀匯理滬深300A | -- | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.305 | 0 | 0 | 股票型 | 農銀匯理 |